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12月6日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0646,涨0.04%

发布日期:2024-12-20 05:17    点击次数:69

本站消息,12月6日,华富中债-安徽信用债A最新单位净值为1.0646元,累计净值为1.1896元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.48%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.95%。基金经理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.97%。

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