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- 12月6日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0546，跌0.02%[2024-12-20]
- 本站消息，12月6日，国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0546元，累计净值为1.2825元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.72%，现金占净值比1.56%。 该基金的基金经
- 12月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.815，涨0.8%[2024-12-20]
- 本站消息，12月6日，交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.815元，累计净值为4.815元，较前一交易日上涨0.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.75%，近3个月上涨26.31%，近6个月上涨12.98%，近1年上涨10.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.61%，债券占净值比12.12%，现金占净值比16.4%。基金十
- 12月6日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0646，涨0.04%[2024-12-20]
- 本站消息，12月6日，华富中债-安徽信用债A最新单位净值为1.0646元，累计净值为1.1896元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.48%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为张